Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF Mio. |
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Anmerkung |
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2021 |
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2020 |
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Reingewinn |
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490,5 |
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320,1 |
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Steuern |
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131,2 |
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74,0 |
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Zinsaufwand |
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25,4 |
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28,5 |
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Zinsertrag |
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– 1,8 |
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– 2,3 |
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Abschreibungen/Wertbeeinträchtigungen |
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276,6 |
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275,8 |
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Abnahme (–)/Zunahme (+) Rückstellungen |
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– 44,6 |
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4,7 |
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Abnahme (–)/Zunahme (+) Wertberichtigungen des Umlaufvermögens |
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13,8 |
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21,9 |
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||||||||||
Abnahme (+)/Zunahme (–) Vorsorgepläne |
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|
4,4 |
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2,2 |
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Gewinn (–)/Verlust (+) aus Abgängen des Anlagevermögens |
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|
– 5,5 |
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– 4,4 |
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||||||||||
Abnahme (+)/Zunahme (–) Kundenforderungen |
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|
– 73,2 |
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90,1 |
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Abnahme (+)/Zunahme (–) Warenvorräte |
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– 79,2 |
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– 0,8 |
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||||||||||
Abnahme (+)/Zunahme (–) sonstige Forderungen |
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|
1,5 |
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18,7 |
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Abnahme (+)/Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen |
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– 14,5 |
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– 2,3 |
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Abnahme (–)/Zunahme (+) Lieferantenverbindlichkeiten |
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57,2 |
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|
– 34,2 |
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||||||||||
Abnahme (–)/Zunahme (+) sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung |
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|
173,0 |
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|
106,0 |
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Erhaltene Zinsen |
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1,6 |
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|
1,3 |
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||||||||||
Bezahlte Zinsen |
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|
– 24,7 |
|
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|
– 27,2 |
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||||||||||
Bezahlte Steuern |
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|
– 121,8 |
|
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|
– 119,7 |
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||||||||||
Übrige nicht geldwirksame Einflüsse1 |
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|
16,9 |
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|
35,2 |
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||||||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) |
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|
826,8 |
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|
787,6 |
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||||||||||
Investitionsausgaben Sachanlagen |
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|
– 217,1 |
|
|
|
– 225,9 |
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|||||||||||
Desinvestitionseinnahmen Sachanlagen |
|
|
8,7 |
|
|
|
8,0 |
|
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|||||||||||
Investitionsausgaben immaterielle Anlagen |
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|
– 23,5 |
|
|
|
– 23,2 |
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|||||||||||
Investitionsausgaben Nutzungsrechte2 |
|
|
|
– 0,2 |
|
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|
– |
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||||||||||
Desinvestitionseinnahmen (+)/Investitionsausgaben (–) Finanzanlagen (exkl. Vorsorgevermögen) |
|
|
|
– 0,3 |
|
|
|
– |
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|
||||||||||
Desinvestitionseinnahmen (+)/Investitionsausgaben (–) Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen |
|
|
|
151,4 |
|
|
|
2,3 |
|
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||||||||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
|
|
– 1,5 |
|
|
|
– 1,7 |
|
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|||||||||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
– 82,5 |
|
|
|
– 240,5 |
||||||||||
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||||||||||
Aufnahme Bankverbindlichkeiten3 |
|
|
|
15,0 |
|
|
|
0,9 |
|
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||||||||||
Rückzahlung Bankverbindlichkeiten3 |
|
|
|
– 2,9 |
|
|
|
– 2,5 |
|
|
||||||||||
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
|
|
– 73,0 |
|
|
|
– 65,3 |
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|||||||||||
Zuflüsse aus emittierter Anleihe |
|
|
– |
|
|
|
498,9 |
|
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|||||||||||
Rückzahlung Anleihe |
|
|
– |
|
|
|
– 499,9 |
|
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|||||||||||
Kapitalerhöhung (inklusive Agio) |
|
|
|
119,2 |
|
|
|
87,9 |
|
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||||||||||
Erwerb eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
– 433,3 |
|
|
|
– 34,9 |
|
|
||||||||||
Verkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
14,5 |
|
|
|
92,8 |
|
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||||||||||
Dividende |
|
|
|
– 264,1 |
|
|
|
– 417,6 |
|
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||||||||||
Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen |
|
|
– 30,4 |
|
|
|
– 0,4 |
|
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|||||||||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
– 655,0 |
|
|
|
– 340,1 |
||||||||||
|
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||||||||||
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Zahlungsmittel |
|
|
|
|
|
89,3 |
|
|
|
207,0 |
||||||||||
|
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|
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||||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar |
|
|
|
848,4 |
|
|
|
654,8 |
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|
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||||||||||
Einfluss von Kursänderungen |
|
|
|
– 0,5 |
|
847,9 |
|
– 13,4 |
|
641,4 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember |
|
|
|
|
937,2 |
|
|
|
848,4 |
|||||||||||
|
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