18. Finanzverbindlichkeiten
CHF Mio. |
|
2023 |
|
2022 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristig |
|
|
|
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||||
CHF 250 Mio. 1,0% Anleihe, 2014–20241 |
|
– |
|
249,6 |
||||
CHF 250 Mio. 0,3% Anleihe, 2017–2027 |
|
249,8 |
|
249,8 |
||||
CHF 250 Mio. 0,01% Anleihe, 2020–2028 |
|
249,5 |
|
249,5 |
||||
CHF 250 Mio. 0,25% Anleihe, 2020–2032 |
|
249,5 |
|
249,4 |
||||
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
748,8 |
|
998,3 |
||||
|
|
|
|
|
||||
Kurzfristig |
|
|
|
|
||||
Banken- und Finanzverpflichtungen |
|
12,9 |
|
7,8 |
||||
CHF 250 Mio. 1,0% Anleihe, 2014–20241 |
|
249,8 |
|
– |
||||
Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
262,7 |
|
7,8 |
||||
|
|
|
|
|
||||
Total Finanzverbindlichkeiten |
|
1 011,5 |
|
1 006,1 |
||||
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||||||||
Die Amortisation wie auch Anleihenszinsen sind beide im Finanzaufwand erfasst, welcher in Anmerkung 24 offengelegt wird.
Die Buchwerte der verzinslichen Verbindlichkeiten lauten auf folgende Währungen:
CHF Mio. |
|
2023 |
|
2022 |
|---|---|---|---|---|
CHF |
|
998,7 |
|
998,3 |
EUR |
|
0,5 |
|
5,1 |
USD |
|
1,7 |
|
– |
Übrige Währungen |
|
10,6 |
|
2,7 |
Total |
|
1 011,5 |
|
1 006,1 |