Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF Mio. |
|
Anmerkung |
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2023 |
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2022 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn |
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671,4 |
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|
569,7 |
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||||||||
Steuern |
|
|
|
116,1 |
|
|
|
151,8 |
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||||||||
Zinsaufwand |
|
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|
33,6 |
|
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|
29,7 |
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||||||||
Zinsertrag |
|
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|
–9,3 |
|
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|
–2,5 |
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||||||||
Abschreibungen / Wertbeeinträchtigungen |
|
|
280,8 |
|
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|
273,1 |
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|||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Rückstellungen |
|
|
|
1,9 |
|
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|
4,2 |
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||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Wertberichtigungen des Umlaufvermögens |
|
|
|
3,1 |
|
|
|
6,9 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Vorsorgepläne |
|
|
|
–37,0 |
|
|
|
–8,0 |
|
|
||||||||
Gewinn (–) / Verlust (+) aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
1,2 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Kundenforderungen |
|
|
|
–115,4 |
|
|
|
–85,9 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Warenvorräte |
|
|
|
–116,2 |
|
|
|
–140,6 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) sonstige Forderungen |
|
|
|
–10,2 |
|
|
|
–10,6 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen |
|
|
|
–1,4 |
|
|
|
–0,5 |
|
|
||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Lieferantenverbindlichkeiten |
|
|
|
35,4 |
|
|
|
62,3 |
|
|
||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung |
|
|
|
85,0 |
|
|
|
47,5 |
|
|
||||||||
Erhaltene Zinsen |
|
|
|
9,6 |
|
|
|
2,3 |
|
|
||||||||
Bezahlte Zinsen |
|
|
|
–33,8 |
|
|
|
–28,3 |
|
|
||||||||
Bezahlte Steuern |
|
|
|
–164,7 |
|
|
|
–138,3 |
|
|
||||||||
Übrige nicht geldwirksame Einflüsse1 |
|
|
|
29,1 |
|
|
|
22,0 |
|
|
||||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) |
|
|
|
|
|
778,6 |
|
|
|
756,0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Investitionsausgaben Sachanlagen |
|
|
|
–280,5 |
|
|
|
–205,3 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen Sachanlagen |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
1,5 |
|
|
||||||||
Investitionsausgaben immaterielle Anlagen |
|
|
|
–21,3 |
|
|
|
–24,4 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen immaterielle Anlagen |
|
|
|
– |
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||
Investitionsausgaben Nutzungsrechte2 |
|
|
|
– |
|
|
|
–0,2 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen Nutzungsrechte |
|
|
|
– |
|
|
|
0,1 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen (+) / Investitionsausgaben (–) Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen |
|
|
|
– |
|
|
|
250,0 |
|
|
||||||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
–301,0 |
|
|
|
21,8 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Aufnahme Bankverbindlichkeiten |
|
|
|
11,1 |
|
|
|
3,7 |
|
|
||||||||
Rückzahlung Bankverbindlichkeiten |
|
|
|
–5,5 |
|
|
|
–11,8 |
|
|
||||||||
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
|
|
–74,2 |
|
|
|
–75,4 |
|
|
|||||||||
Kapitalerhöhung (inklusive Agio) |
|
|
|
110,6 |
|
|
|
82,7 |
|
|
||||||||
Erwerb eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
–593,9 |
|
|
|
–551,4 |
|
|
||||||||
Verkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
– |
|
|
|
0,8 |
|
|
||||||||
Dividende |
|
|
|
–303,6 |
|
|
|
–284,1 |
|
|
||||||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
–855,5 |
|
|
|
–835,5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zunahme (+) / Abnahme (–) der Zahlungsmittel |
|
|
|
|
|
–377,9 |
|
|
|
–57,7 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar |
|
|
|
864,6 |
|
|
|
937,2 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Einfluss von Kursänderungen |
|
|
|
–24,5 |
|
840,1 |
|
–14,9 |
|
922,3 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember |
|
|
|
|
462,2 |
|
|
|
864,6 |
|||||||||
|
||||||||||||||||||