Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF Mio. |
|
Anmerkung |
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2022 |
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2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn |
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569,7 |
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|
490,5 |
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||||||||
Steuern |
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|
|
151,8 |
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|
|
131,2 |
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||||||||
Zinsaufwand |
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|
29,7 |
|
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|
25,4 |
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||||||||
Zinsertrag |
|
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|
– 2,5 |
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|
– 1,8 |
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||||||||
Abschreibungen / Wertbeeinträchtigungen |
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273,1 |
|
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|
276,6 |
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|||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Rückstellungen |
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|
4,2 |
|
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|
– 44,6 |
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||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Wertberichtigungen des Umlaufvermögens |
|
|
|
6,9 |
|
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|
13,8 |
|
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||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Vorsorgepläne |
|
|
|
– 8,0 |
|
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|
4,4 |
|
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||||||||
Gewinn (–) / Verlust (+) aus Abgängen des Anlagevermögens |
|
|
|
1,2 |
|
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|
– 5,5 |
|
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||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Kundenforderungen |
|
|
|
– 85,9 |
|
|
|
– 73,2 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) Warenvorräte |
|
|
|
– 140,6 |
|
|
|
– 79,2 |
|
|
||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) sonstige Forderungen |
|
|
|
– 10,6 |
|
|
|
1,5 |
|
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||||||||
Abnahme (+) / Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen |
|
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|
– 0,5 |
|
|
|
– 14,5 |
|
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||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) Lieferantenverbindlichkeiten |
|
|
|
62,3 |
|
|
|
57,2 |
|
|
||||||||
Abnahme (–) / Zunahme (+) sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung |
|
|
|
47,5 |
|
|
|
173,0 |
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||||||||
Erhaltene Zinsen |
|
|
|
2,3 |
|
|
|
1,6 |
|
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||||||||
Bezahlte Zinsen |
|
|
|
– 28,3 |
|
|
|
– 24,7 |
|
|
||||||||
Bezahlte Steuern |
|
|
|
– 138,3 |
|
|
|
– 121,8 |
|
|
||||||||
Übrige nicht geldwirksame Einflüsse1 |
|
|
|
22,0 |
|
|
|
16,9 |
|
|
||||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) |
|
|
|
|
|
756,0 |
|
|
|
826,8 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Investitionsausgaben Sachanlagen |
|
|
|
– 205,3 |
|
|
|
– 217,1 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen Sachanlagen |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
8,7 |
|
|
||||||||
Investitionsausgaben immaterielle Anlagen |
|
|
|
– 24,4 |
|
|
|
– 23,5 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen immaterielle Anlagen |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
– |
|
|
||||||||
Investitionsausgaben Nutzungsrechte2 |
|
|
|
– 0,2 |
|
|
|
– 0,2 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen Nutzungsrechte |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
– |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen (+) / Investitionsausgaben (–) Finanzanlagen (exkl. Vorsorgevermögen) |
|
|
|
– |
|
|
|
– 0,3 |
|
|
||||||||
Desinvestitionseinnahmen (+) / Investitionsausgaben (–) Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
151,4 |
|
|
||||||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
|
|
– |
|
|
|
– 1,5 |
|
|
|||||||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
21,8 |
|
|
|
– 82,5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Aufnahme Bankverbindlichkeiten |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
15,0 |
|
|
||||||||
Rückzahlung Bankverbindlichkeiten |
|
|
|
– 11,8 |
|
|
|
– 2,9 |
|
|
||||||||
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
|
|
– 75,4 |
|
|
|
– 73,0 |
|
|
|||||||||
Kapitalerhöhung (inklusive Agio) |
|
|
|
82,7 |
|
|
|
119,2 |
|
|
||||||||
Erwerb eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
– 551,4 |
|
|
|
– 433,3 |
|
|
||||||||
Verkauf eigener Aktien und Partizipationsscheine |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
14,5 |
|
|
||||||||
Dividende |
|
|
|
– 284,1 |
|
|
|
– 264,1 |
|
|
||||||||
Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen |
|
|
– |
|
|
|
– 30,4 |
|
|
|||||||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
– 835,5 |
|
|
|
– 655,0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zunahme (+) / Abnahme (–) der Zahlungsmittel |
|
|
|
|
|
– 57,7 |
|
|
|
89,3 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar |
|
|
|
937,2 |
|
|
|
848,4 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Einfluss von Kursänderungen |
|
|
|
– 14,9 |
|
922,3 |
|
– 0,5 |
|
847,9 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember |
|
|
|
|
864,6 |
|
|
|
937,2 |
|||||||||
|
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