Geschäftsbericht 2022

18. Finanzverbindlichkeiten

CHF Mio.

 

2022

 

2021

Langfristig

 

 

 

 

CHF 250 Mio. 1,0% Anleihe, 2014–2024

 

249,6

 

249,4

CHF 250 Mio. 0,3% Anleihe, 2017–2027

 

249,8

 

249,6

CHF 250 Mio. 0,01% Anleihe, 2020–2028

 

249,5

 

249,4

CHF 250 Mio. 0,25% Anleihe, 2020–2032

 

249,4

 

249,4

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

998,3

 

997,8

 

 

 

 

 

Kurzfristig

 

 

 

 

Banken- und Finanzverpflichtungen

 

5,1

 

10,5

Darlehen

 

2,7

 

4,9

Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

7,8

 

15,4

 

 

 

 

 

Total Finanzverbindlichkeiten

 

1 006,1

 

1 013,2

Die Amortisation wie auch Anleihenszinsen sind beide im Finanzaufwand erfasst, welcher in Anmerkung 24 offengelegt wird.

Die Buchwerte der verzinslichen Verbindlichkeiten lauten auf folgende Währungen:

CHF Mio.

 

2022

 

2021

CHF

 

998,3

 

997,8

EUR

 

5,1

 

7,2

USD

 

 

3,3

Übrige Währungen

 

2,7

 

4,9

Total

 

1 006,1

 

1 013,2